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3 | Loan Amortisation with LOANX | |||||||||||||||||||
4 | This one uses our LOANX function. | |||||||||||||||||||
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7 | Loan Start Date | 1 Jan 02 | ||||||||||||||||||
8 | Longstop Repayment Date | 1 Jun 07 | ||||||||||||||||||
9 | Roll Interest Up Until | 1 May 04 | ||||||||||||||||||
10 | DayCount | 6 | ||||||||||||||||||
11 | PeriodsInt | -4.00 | ||||||||||||||||||
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13 | Date | Drawdowns | From | Interest | ||||||||||||||||
14 | /Repmnts | Date | Rate | |||||||||||||||||
15 | IRR | 10.59% | 1 Jan 02 | 100 | 1 Jan 02 | 10.00% | ||||||||||||||
16 | Check: | 1 Jan 04 | (10) | 1 Jan 03 | 10.00% | |||||||||||||||
17 | Simple Interest | 10.19% | 1 Apr 04 | (10) | 1 Jul 03 | 10.00% | ||||||||||||||
18 | 1 Jul 04 | (10) | 1 Jan 04 | 10.00% | ||||||||||||||||
19 | 1 Oct 04 | (10) | 1 Jul 04 | 10.00% | ||||||||||||||||
20 | Cash Flow | 1 Jan 05 | (10) | |||||||||||||||||
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22 | Precise | Interest | Principal | Cash | Balance | |||||||||||||||
23 | Date | Repayments | Flow | |||||||||||||||||
24 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
25 | Jan 02 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
26 | Apr 02 | (3) | 3 | 100 | ||||||||||||||||
27 | Jul 02 | (3) | 3 | 103 | ||||||||||||||||
28 | Oct 02 | (3) | 3 | 105 | ||||||||||||||||
29 | Jan 03 | (3) | 3 | 108 | ||||||||||||||||
30 | Apr 03 | (3) | 3 | 110 | ||||||||||||||||
31 | Jul 03 | (3) | 3 | 113 | ||||||||||||||||
32 | Oct 03 | (3) | 3 | 116 | ||||||||||||||||
33 | Jan 04 | (3) | (7) | (10) | 119 | |||||||||||||||
34 | Apr 04 | (3) | (7) | (10) | 112 | |||||||||||||||
35 | Jul 04 | (3) | (10) | (13) | 105 | |||||||||||||||
36 | Oct 04 | (2) | (10) | (12) | 95 | |||||||||||||||
37 | Jan 05 | (2) | (10) | (12) | 85 | |||||||||||||||
38 | Apr 05 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
39 | Jul 05 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
40 | Oct 05 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
41 | Jan 06 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
42 | Apr 06 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
43 | Jul 06 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
44 | Oct 06 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
45 | Jan 07 | (2) | (2) | 75 | ||||||||||||||||
46 | Apr 07 | (3) | (75) | (78) | 75 | |||||||||||||||
47 | Jul 07 | |||||||||||||||||||
48 | Oct 07 | |||||||||||||||||||
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